Финансовые отчёты

Финансы

Итого в кассах

23 531 620 ₸

сумма конечных остатков по всем счетам

Карточка кассы — выписка

Выберите счёт — откроется полная выписка: каждая операция, остаток после неё, фильтры по периоду, типу, сотруднику и направлению.

Касса — остатки по счетам

Счёт	Валюта	Начало	Продажи	Переводы +	Переводы −	Прочие движения	Остаток
Halyk Business	KZT	3 160 000 ₸	2 540 930 ₸	1 947 000 ₸	0 ₸	2 670 000 ₸	10 317 930 ₸
Kaspi Магазин	KZT	2 420 000 ₸	8 630 760 ₸	0 ₸	0 ₸	-1 436 000 ₸	9 614 760 ₸
ДОЛЛАР НАЛ	USD	945 000 ₸	0 ₸	0 ₸	0 ₸	0 ₸	945 000 ₸
КАССА NOUTSHOP	KZT	1 240 000 ₸	1 609 950 ₸	0 ₸	1 947 000 ₸	0 ₸	902 950 ₸
КАССА ONE POINT	KZT	830 000 ₸	920 980 ₸	0 ₸	0 ₸	0 ₸	1 750 980 ₸

Halyk Business

KZT

10 317 930 ₸

Начало: 3 160 000 ₸Продажи: 2 540 930 ₸Переводы +: 1 947 000 ₸Переводы −: 0 ₸

Kaspi Магазин

KZT

9 614 760 ₸

Начало: 2 420 000 ₸Продажи: 8 630 760 ₸Переводы +: 0 ₸Переводы −: 0 ₸

ДОЛЛАР НАЛ

USD

945 000 ₸

Начало: 945 000 ₸Продажи: 0 ₸Переводы +: 0 ₸Переводы −: 0 ₸

КАССА NOUTSHOP

KZT

902 950 ₸

Начало: 1 240 000 ₸Продажи: 1 609 950 ₸Переводы +: 0 ₸Переводы −: 1 947 000 ₸

КАССА ONE POINT

KZT

1 750 980 ₸

Начало: 830 000 ₸Продажи: 920 980 ₸Переводы +: 0 ₸Переводы −: 0 ₸

Долги оптовиков (нам должны)

Клиент	Остаток долга
ТОО TechnoLine	1 240 000 ₸
ТОО Digital City	560 000 ₸

Поставщики (мы должны)

Поставщик	Поступление	Остаток
ASIA IMPORT	0 ₸	2 502 392 ₸
DUBAI TECH	0 ₸	7 945 992 ₸
MEGATRADE	0 ₸	4 228 000 ₸
OPTOM ALMATY	0 ₸	1 862 000 ₸
TECHNOPARK KZ	0 ₸	6 325 000 ₸

Инвесторы

Инвестор	Вложения	Дивиденды	Капитал
AITAKHAN CAPITAL	14 500 000 ₸	6 800 000 ₸	63 400 000 ₸
AITAKHAN INVEST	3 000 000 ₸	0 ₸	10 000 000 ₸
ERDAULET CAPITAL	13 200 000 ₸	6 800 000 ₸	61 300 000 ₸
ERDAULET INVEST	2 000 000 ₸	0 ₸	8 000 000 ₸

Долги покупателей

Клиент	Долг
Ержан К.	145 000 ₸
Гульнара А.	89 990 ₸
Руслан Е.	3 990 ₸

Последние кассовые операции

Дата	Тип	Со счёта	На счёт	Сумма	Филиал	Кассир
25.10.26	Погашение Долга — Оплата поставщику	Kaspi Магазин	—	2 094 000 ₸		Айгерим
25.10.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	849 000 ₸	NOUTSHOP	Айгерим
22.10.26	Вывод дивидендов	Halyk Business	—	1 500 000 ₸
18.10.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	1 098 000 ₸	NOUTSHOP	Айгерим
11.10.26	Погашение Долга — Оплата поставщику	Kaspi Магазин	—	2 532 000 ₸
11.10.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	1 098 000 ₸	NOUTSHOP
04.10.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	833 000 ₸	NOUTSHOP
27.09.26	Погашение Долга — Оплата поставщику	Kaspi Магазин	—	1 451 000 ₸
27.09.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	1 243 000 ₸	NOUTSHOP
20.09.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	1 153 000 ₸	NOUTSHOP
13.09.26	Погашение Долга — Оплата поставщику	Kaspi Магазин	—	1 506 000 ₸
13.09.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	1 060 000 ₸	NOUTSHOP
06.09.26	Кассовые операции — Инкассация	КАССА NOUTSHOP	Halyk Business	1 067 000 ₸	NOUTSHOP

25.10.26 · · Айгерим

Погашение Долга — Оплата поставщику

Kaspi Магазин → —

2 094 000 ₸

25.10.26 · NOUTSHOP · Айгерим

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

849 000 ₸

22.10.26 · ·

Вывод дивидендов

Halyk Business → —

1 500 000 ₸

18.10.26 · NOUTSHOP · Айгерим

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

1 098 000 ₸

11.10.26 · ·

Погашение Долга — Оплата поставщику

Kaspi Магазин → —

2 532 000 ₸

11.10.26 · NOUTSHOP ·

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

1 098 000 ₸

04.10.26 · NOUTSHOP ·

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

833 000 ₸

27.09.26 · ·

Погашение Долга — Оплата поставщику

Kaspi Магазин → —

1 451 000 ₸

27.09.26 · NOUTSHOP ·

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

1 243 000 ₸

20.09.26 · NOUTSHOP ·

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

1 153 000 ₸

13.09.26 · ·

Погашение Долга — Оплата поставщику

Kaspi Магазин → —

1 506 000 ₸

13.09.26 · NOUTSHOP ·

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

1 060 000 ₸

06.09.26 · NOUTSHOP ·

Кассовые операции — Инкассация

КАССА NOUTSHOP → Halyk Business

1 067 000 ₸